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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 3 119.00 | 3 197.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 24 191.00 | 2 383.00 | 26 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 150.00 | 30 187.00 | 117 963.00 | 148 150.00 |
BT Marchandises | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 666.00 | 30 187.00 | 174 478.00 | 204 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 680.00 | | 546 680.00 | 546 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 680.00 | | 546 680.00 | 546 680.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 455.00 | | | 539 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 6 578.00 | | 23 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 6 578.00 | | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 762.00 | | | 54 762.00 |