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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 5 645.00 | 671.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 26 383.00 | 351.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 310.00 | 34 905.00 | 113 405.00 | 148 310.00 |
BT Marchandises | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 850.00 | 34 905.00 | 209 945.00 | 244 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 214.00 | | 623 214.00 | 623 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 214.00 | | 623 214.00 | 623 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 895.00 | | | 631 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 618.00 | | | 596 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 1 730.00 | | 33 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 1 730.00 | | 30 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |