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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 6 455.00 | 761.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 26 858.00 | 2 733.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 068.00 | 36 190.00 | 115 877.00 | 152 068.00 |
BT Marchandises | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 332.00 | 36 191.00 | 174 141.00 | 210 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 726.00 | | 733 726.00 | 733 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 726.00 | | 733 726.00 | 733 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 454.00 | | | 726 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 310.00 | | 3 758.00 | 148 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | | 3 758.00 | 33 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 905.00 | 1 285.00 | | 34 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 028.00 | 1 285.00 | | 32 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 277.00 | | | 52 277.00 |