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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 4 853.00 | 265.00 | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 25 857.00 | 109 243.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 1 018.00 | 1 425.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 098.00 | 12 547.00 | 36 551.00 | 49 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 743.00 | 44 275.00 | 624 467.00 | 668 743.00 |
BT Marchandises | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
CF Disponibilités | 123 522.00 | | 123 522.00 | 123 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 805.00 | | 419 805.00 | 419 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 548.00 | 44 275.00 | 1 044 273.00 | 1 088 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215.00 | 109 010.00 | | 123 215.00 |
DL TOTAL (I) | 332 225.00 | 209 010.00 | | 332 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 921.00 | 547 064.00 | | 500 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 335.00 | 83 207.00 | | 53 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 80 199.00 | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 978.00 | 65 058.00 | | 62 978.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 297.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 048.00 | 775 825.00 | | 712 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 273.00 | 984 834.00 | | 1 044 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 819.00 | 275 420.00 | | 258 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 547.00 | | 1 136 547.00 | 1 136 547.00 |
FG Production vendue services | 189 724.00 | | 189 724.00 | 189 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 271.00 | | 1 326 271.00 | 1 326 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | 14 117.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 351.00 | -65 464.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 457.00 | 33 309.00 | | 48 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 883.00 | 1 890 820.00 | | 1 345 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 668.00 | 1 781 810.00 | | 1 222 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 215.00 | 109 010.00 | | 123 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 766.00 | | 17 976.00 | 655 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 668 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 186 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 452.00 | | 666.00 | 479 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 115.00 | | 16 526.00 | 175 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 784.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 635.00 | 17 640.00 | 5 000.00 | 31 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 401.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 17 239.00 | 5 000.00 | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 405.00 | 47 176.00 | 200 029.00 | 500 405.00 |
VI Groupe et associés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 758.00 | 52 498.00 | 260.00 | 52 758.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 048.00 | 258 819.00 | 200 029.00 | 712 048.00 |