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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 6 797.00 | 571.00 | 7 367.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 56 801.00 | 78 299.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 136.00 | 51 409.00 | 34 727.00 | 86 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 816.00 | 34 064.00 | 197 752.00 | 231 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 689.00 | 149 070.00 | 793 618.00 | 942 689.00 |
BT Marchandises | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BZ Autres créances | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CF Disponibilités | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 882.00 | | 567 882.00 | 567 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 571.00 | 149 070.00 | 1 361 501.00 | 1 510 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 055.00 | 331 176.00 | | 437 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 099.00 | 105 880.00 | | 86 099.00 |
DL TOTAL (I) | 633 155.00 | 547 055.00 | | 633 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 424.00 | 459 553.00 | | 509 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 26 327.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 115 254.00 | | 119 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 47 964.00 | | 43 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 192.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 346.00 | 649 291.00 | | 728 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 501.00 | 1 196 346.00 | | 1 361 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 274.00 | 251 459.00 | | 294 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 127.00 | | 193 562.00 | 749 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 788.00 | | 579.00 | 481 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 366.00 | | 189 687.00 | 263 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 296.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 528.00 | 32 542.00 | | 116 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 8.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 740.00 | 32 534.00 | | 109 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 137.00 | 75 065.00 | 306 562.00 | 509 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 519.00 | 104 473.00 | 2 046.00 | 106 519.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 346.00 | 294 274.00 | 306 562.00 | 728 346.00 |