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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 278.00 | 510.00 | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 36 172.00 | 98 928.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 918.00 | 17 585.00 | 60 333.00 | 77 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 656.00 | 20 446.00 | 29 210.00 | 49 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 745.00 | 80 480.00 | 667 265.00 | 747 745.00 |
BT Marchandises | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BZ Autres créances | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
CF Disponibilités | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 669.00 | | 502 669.00 | 502 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 414.00 | 80 480.00 | 1 169 934.00 | 1 250 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 450.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 225.00 | 103 559.00 | | 222 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 951.00 | 123 215.00 | | 108 951.00 |
DL TOTAL (I) | 441 176.00 | 332 225.00 | | 441 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 348.00 | 500 921.00 | | 520 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251.00 | 53 335.00 | | 45 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | 94 500.00 | | 104 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 795.00 | 62 978.00 | | 58 795.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 313.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 758.00 | 712 048.00 | | 728 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 934.00 | 1 044 273.00 | | 1 169 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 447.00 | 258 819.00 | | 269 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 743.00 | | 79 003.00 | 668 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 118.00 | | 1 670.00 | 480 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 641.00 | | 76 033.00 | 186 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 300.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 275.00 | 36 205.00 | | 44 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | 1 425.00 | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 422.00 | 34 780.00 | | 39 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 075.00 | 60 764.00 | 250 297.00 | 520 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 066.00 | 86 806.00 | 260.00 | 87 066.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 758.00 | 269 447.00 | 250 297.00 | 728 758.00 |