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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 632 599.00 | |
BT Marchandises | | | 98 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 383 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 561 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 196 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 176.00 | 100 000.00 | | 441 176.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 222 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 880.00 | 108 951.00 | | 105 880.00 |
DL TOTAL (I) | 547 055.00 | 441 176.00 | | 547 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 311.00 | 520 348.00 | | 459 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 327.00 | 45 251.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 254.00 | 104 172.00 | | 115 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 795.00 | | |
EA Autres dettes | 48 398.00 | 192.00 | | 48 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 291.00 | 728 758.00 | | 649 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 346.00 | 1 169 934.00 | | 1 196 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 447.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 745.00 | | 2 410.00 | 747 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 749 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 263 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 788.00 | | | 481 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 674.00 | | 1 560.00 | 262 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 850.00 | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 480.00 | 36 916.00 | 868.00 | 80 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 510.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 202.00 | 36 406.00 | 868.00 | 74 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 311.00 | 61 479.00 | 253 247.00 | 459 311.00 |
VI Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 121.00 | 82 021.00 | 100.00 | 82 121.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 291.00 | 251 459.00 | 253 247.00 | 649 291.00 |