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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 475 645.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 260 577.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 995.00 | |
BT Marchandises | | | 112 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 377 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 306 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 355.00 | 100 000.00 | | 133 355.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 437 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 005.00 | 86 099.00 | | 96 005.00 |
DL TOTAL (I) | 229 360.00 | 633 155.00 | | 229 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 002.00 | 509 424.00 | | 895 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 702.00 | 10 022.00 | | 23 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 404.00 | 119 875.00 | | 118 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 938.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 227.00 | | |
EA Autres dettes | 40 142.00 | 859.00 | | 40 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 250.00 | 728 346.00 | | 1 077 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 610.00 | 1 361 501.00 | | 1 306 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 689.00 | | 2 072.00 | 942 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 944 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 367.00 | | 390.00 | 482 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 053.00 | | 1 078.00 | 453 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 604.00 | 7 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 070.00 | 51 596.00 | | 149 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 316.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 273.00 | 51 280.00 | | 142 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 513.00 | 72 313.00 | 2 200.00 | 74 513.00 |