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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 6 756.00 | 322.00 | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 135 100.00 | 77 430.00 | 57 670.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 754.00 | 70 136.00 | 17 618.00 | 87 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 658.00 | 91 246.00 | 142 412.00 | 233 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 189.00 | 245 568.00 | 701 621.00 | 947 189.00 |
BT Marchandises | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CF Disponibilités | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 170.00 | | 574 170.00 | 574 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 359.00 | 245 568.00 | 1 275 791.00 | 1 521 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 173 260.00 | 77 255.00 | | 173 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 625.00 | 96 005.00 | | 89 625.00 |
DL TOTAL (I) | 318 986.00 | 229 360.00 | | 318 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 069.00 | 895 568.00 | | 787 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 23 702.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 668.00 | 118 404.00 | | 114 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 39 385.00 | | 39 089.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 192.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 806.00 | 1 077 251.00 | | 956 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 791.00 | 1 306 610.00 | | 1 275 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 925.00 | 290 665.00 | | 279 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 661.00 | | 5 971.00 | 944 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 947 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 482 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 456 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 757.00 | | | 482 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 130.00 | | 5 146.00 | 454 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | 827.00 | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 666.00 | 48 345.00 | 3 443.00 | 200 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 323.00 | 680.00 | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 553.00 | 48 022.00 | 2 763.00 | 193 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 585.00 | 109 704.00 | 398 689.00 | 786 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 980.00 | 62 778.00 | 2 202.00 | 64 980.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 806.00 | 279 925.00 | 398 689.00 | 956 806.00 |