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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 5 141.00 | 3 359.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 802.00 | 92 527.00 | 35 275.00 | 127 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 941.00 | 93 894.00 | 217 047.00 | 310 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 200.00 | 191 562.00 | 1 137 638.00 | 1 329 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CF Disponibilités | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 046.00 | 191 562.00 | 1 316 484.00 | 1 508 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DH Report à nouveau | | -18 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 751.00 | 50 389.00 | | 52 751.00 |
DL TOTAL (I) | 988 657.00 | 947 906.00 | | 988 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 215.00 | 148 636.00 | | 191 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 826.00 | 2 700.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 35 813.00 | | 42 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 90 725.00 | | 77 573.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 4 839.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 827.00 | 293 210.00 | | 327 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 484.00 | 1 241 116.00 | | 1 316 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 312.00 | 224 999.00 | | 175 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 857.00 | | 179 343.00 | 1 149 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 222.00 | | 178 443.00 | 292 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | 900.00 | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 890.00 | 54 672.00 | | 136 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | 2 125.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 874.00 | 52 547.00 | | 133 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 548.00 | 38 033.00 | 129 340.00 | 190 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368.00 | 49 834.00 | 3 534.00 | 53 368.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 001.00 | 162 486.00 | 129 340.00 | 315 001.00 |