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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 426.00 | 114 350.00 | 45 076.00 | 159 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 577.00 | 221 474.00 | 220 103.00 | 441 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 538.00 | 344 325.00 | 1 115 213.00 | 1 459 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 335.00 | | 224 335.00 | 224 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 872.00 | 344 325.00 | 1 339 548.00 | 1 683 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 757.00 | 48 757.00 | | 68 757.00 |
DG Autres réserves | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | 108 969.00 | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 852.00 | 1 073 626.00 | | 1 061 852.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 768.00 | 194 497.00 | | 147 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 190.00 | 9 490.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 35 258.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 418.00 | 107 047.00 | | 82 418.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 4 134.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 196.00 | 350 426.00 | | 274 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 548.00 | 1 427 552.00 | | 1 339 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 984.00 | 202 929.00 | | 173 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 790.00 | | 64 618.00 | 1 410 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 871.00 | 1 459 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 871.00 | 601 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 256.00 | | 64 618.00 | 552 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 690.00 | 94 061.00 | 15 427.00 | 265 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 266.00 | 1 234.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 424.00 | 92 827.00 | 15 427.00 | 258 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 496.00 | 47 284.00 | 100 212.00 | 147 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 073.00 | 78 539.00 | 3 534.00 | 82 073.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 006.00 | 158 794.00 | 100 212.00 | 259 006.00 |