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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 785.00 | 148 248.00 | 26 538.00 | 174 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 196.00 | 369 374.00 | 100 822.00 | 470 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 408.00 | 517 622.00 | 977 786.00 | 1 495 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 496.00 | | 340 496.00 | 340 496.00 |
CF Disponibilités | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 051.00 | | 533 051.00 | 533 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 458.00 | 517 622.00 | 1 510 837.00 | 2 028 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 068.00 | 71 469.00 | | 75 068.00 |
DG Autres réserves | 10 870.00 | 8 483.00 | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | 71 986.00 | | 73 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 560.00 | 1 067 838.00 | | 1 075 560.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 834.00 | 100 679.00 | | 318 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | 5 175.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 34 399.00 | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 101 722.00 | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 20 055.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 277.00 | 262 030.00 | | 429 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 837.00 | 1 336 367.00 | | 1 510 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 607.00 | 204 077.00 | | 381 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 860.00 | | 34 715.00 | 1 460 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 495 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 644 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 483.00 | | 34 666.00 | 610 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 49.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 864.00 | 96 925.00 | 168.00 | 420 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 864.00 | 96 925.00 | 168.00 | 420 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 795.00 | 224 125.00 | 47 670.00 | 271 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 421.00 | 124 495.00 | 3 926.00 | 128 421.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 954.00 | 378 284.00 | 47 670.00 | 425 954.00 |