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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 7 266.00 | 1 234.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 443.00 | 102 788.00 | 40 655.00 | 143 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 813.00 | 155 636.00 | 253 177.00 | 408 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 790.00 | 265 690.00 | 1 145 100.00 | 1 410 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 496.00 | | 160 496.00 | 160 496.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 242.00 | 265 690.00 | 1 427 552.00 | 1 693 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 757.00 | 20 006.00 | | 48 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 969.00 | 52 751.00 | | 108 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 626.00 | 988 657.00 | | 1 073 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 497.00 | 191 215.00 | | 194 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | 12 826.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 42 020.00 | | 35 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 77 573.00 | | 107 047.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 4 193.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 426.00 | 327 827.00 | | 350 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 552.00 | 1 316 484.00 | | 1 427 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 929.00 | 175 312.00 | | 202 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 200.00 | | 154 923.00 | 1 329 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 332.00 | 1 410 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 332.00 | 552 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 666.00 | | 154 923.00 | 470 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 562.00 | 81 814.00 | 7 686.00 | 191 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 141.00 | 2 125.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 421.00 | 79 689.00 | 7 686.00 | 186 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 609.00 | 46 112.00 | 145 142.00 | 193 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 695.00 | 38 161.00 | 3 534.00 | 41 695.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 936.00 | 193 439.00 | 145 142.00 | 340 936.00 |