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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 683.00 | 127 271.00 | 40 412.00 | 167 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 800.00 | 293 594.00 | 149 206.00 | 442 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 860.00 | 420 864.00 | 1 039 996.00 | 1 460 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 517.00 | | 170 517.00 | 170 517.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 371.00 | | 296 371.00 | 296 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 232.00 | 420 864.00 | 1 336 367.00 | 1 757 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 469.00 | 68 757.00 | | 71 469.00 |
DG Autres réserves | 8 483.00 | 22 969.00 | | 8 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 986.00 | 54 226.00 | | 71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 838.00 | 1 061 852.00 | | 1 067 838.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 679.00 | 147 768.00 | | 100 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 175.00 | 15 190.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 25 170.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 82 418.00 | | 101 722.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | 3 650.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 030.00 | 274 196.00 | | 262 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 367.00 | 1 339 548.00 | | 1 336 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 077.00 | 173 984.00 | | 204 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 538.00 | | 15 900.00 | 1 459 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 577.00 | 1 460 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 610 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 003.00 | | 15 558.00 | 601 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 343.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 325.00 | 91 117.00 | 14 577.00 | 344 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 825.00 | 91 117.00 | 6 077.00 | 335 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 212.00 | 42 259.00 | 57 953.00 | 100 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 694.00 | 24 817.00 | 3 877.00 | 28 694.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 855.00 | 198 902.00 | 57 953.00 | 256 855.00 |