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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 290.00 | 158 741.00 | 19 549.00 | 178 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 370.00 | 412 808.00 | 64 563.00 | 477 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 086.00 | 571 549.00 | 938 537.00 | 1 510 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 496.00 | | 550 496.00 | 550 496.00 |
CF Disponibilités | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 193.00 | | 709 193.00 | 709 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 279.00 | 571 549.00 | 1 647 730.00 | 2 219 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 900.00 | 915 900.00 | | 915 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 754.00 | 75 068.00 | | 78 754.00 |
DG Autres réserves | 80 906.00 | 10 870.00 | | 80 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 996.00 | 73 723.00 | | 166 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 556.00 | 1 075 560.00 | | 1 242 556.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 698.00 | 318 834.00 | | 248 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 3 323.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 19 547.00 | | 24 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | 66 285.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 21 289.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 174.00 | 429 277.00 | | 402 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 730.00 | 1 510 837.00 | | 1 647 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 396.00 | 381 607.00 | | 182 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 408.00 | | 14 678.00 | 1 495 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 982.00 | | 14 678.00 | 644 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 622.00 | 53 928.00 | 1.00 | 517 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | 53 928.00 | 1.00 | 517 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 670.00 | 27 892.00 | 219 778.00 | 247 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 39 451.00 | 3 926.00 | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 060.00 | 182 282.00 | 219 778.00 | 402 060.00 |