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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 697.00 | | 1 175 697.00 | 1 175 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CF Disponibilités | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 174.00 | | 1 329 174.00 | 1 329 174.00 |
CU Autres participations | 1 175 697.00 | | 1 175 697.00 | 1 175 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 902 581.00 | | | 902 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 839.00 | | | 418 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 593.00 | | | 426 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 174.00 | | | 1 329 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 054.00 | | | 331 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 364.00 | | | 248 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 840.00 | 65 268.00 | 257 143.00 | 418 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 593.00 | 73 022.00 | 257 143.00 | 426 593.00 |