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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 797.00 | | 1 191 797.00 | 1 191 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BZ Autres créances | 558 546.00 | | 558 546.00 | 558 546.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 300.00 | | 596 300.00 | 596 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 097.00 | | 1 788 097.00 | 1 788 097.00 |
CU Autres participations | 1 188 797.00 | | 1 188 797.00 | 1 188 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 579 030.00 | 311 480.00 | | 579 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 011.00 | 267 549.00 | | 202 011.00 |
DK Provisions réglementées | 18 535.00 | 13 596.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 127.00 | 1 308 176.00 | | 1 515 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 112.00 | 289 654.00 | | 225 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 954.00 | 45 954.00 | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 1 325.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831.00 | 4 763.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 969.00 | 341 698.00 | | 272 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 097.00 | 1 649 874.00 | | 1 788 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 255.00 | 341 698.00 | | 112 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 4 939.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | -4 939.00 | | -5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 771.00 | 421 714.00 | | 330 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 760.00 | 154 165.00 | | 128 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 011.00 | 267 549.00 | | 202 011.00 |