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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 197.00 | | 1 293 197.00 | 1 293 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BZ Autres créances | 700 029.00 | | 700 029.00 | 700 029.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 481.00 | | 712 481.00 | 712 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 678.00 | | 2 005 678.00 | 2 005 678.00 |
CU Autres participations | 1 290 197.00 | | 1 290 197.00 | 1 290 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 781 041.00 | 579 030.00 | | 781 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 746.00 | 202 011.00 | | 187 746.00 |
DK Provisions réglementées | 23 475.00 | 18 535.00 | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 812.00 | 1 515 127.00 | | 1 707 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 877.00 | 225 112.00 | | 265 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 104.00 | 37 954.00 | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 3 072.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 6 831.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 866.00 | 272 969.00 | | 297 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 678.00 | 1 788 097.00 | | 2 005 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 866.00 | 112 255.00 | | 297 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 400.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | 9 405.00 | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -5 005.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 388.00 | 330 771.00 | | 345 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 642.00 | 128 760.00 | | 157 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 746.00 | 202 011.00 | | 187 746.00 |