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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 697.00 | | 1 180 697.00 | 1 180 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 013.00 | | 217 013.00 | 217 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 711.00 | | 1 397 711.00 | 1 397 711.00 |
CU Autres participations | 1 180 697.00 | | 1 180 697.00 | 1 180 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DG Autres réserves | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
DK Provisions réglementées | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 687.00 | | | 1 035 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 395.00 | | | 354 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 023.00 | | | 362 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 711.00 | | | 1 397 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 697.00 | | | 1 175 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 697.00 | | | 1 175 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717.00 | 4 940.00 | | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | 4 940.00 | | 3 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 396.00 | 65 110.00 | 257 143.00 | 354 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 024.00 | 72 738.00 | 257 143.00 | 362 024.00 |