| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 858.00 | 1 381.00 | 99 477.00 | 100 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 045.00 | 1 381.00 | 1 391 664.00 | 1 393 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 758.00 | | 573 758.00 | 573 758.00 |
BZ Autres créances | 606 453.00 | | 606 453.00 | 606 453.00 |
CF Disponibilités | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 855.00 | | 1 246 855.00 | 1 246 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 901.00 | 1 381.00 | 2 638 520.00 | 2 639 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 177.00 | | | 571 177.00 |
CU Autres participations | 1 292 167.00 | | 1 292 167.00 | 1 292 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 1 084 429.00 | 968 787.00 | | 1 084 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 797.00 | 115 642.00 | | -47 797.00 |
DK Provisions réglementées | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 880.00 | 1 824 678.00 | | 1 776 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 648.00 | 186 916.00 | | 199 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 107.00 | 131 876.00 | | 482 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 2 511.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 988.00 | 47 705.00 | | 177 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 639.00 | 369 009.00 | | 861 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 520.00 | 2 193 687.00 | | 2 638 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 392.00 | 129 174.00 | | 726 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 257.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 257.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 259.00 | 270 465.00 | | 545 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 058.00 | 154 822.00 | | 593 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 797.00 | 115 642.00 | | -47 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 167.00 | | 100 878.00 | 1 292 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 167.00 | | 20.00 | 1 292 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
UX Autres créances clients | 573 758.00 | 573 758.00 | | 573 758.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 605 502.00 | 605 502.00 | | 605 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 648.00 | 64 401.00 | 135 246.00 | 199 648.00 |
VI Groupe et associés | 482 107.00 | 482 107.00 | | 482 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 448.00 | 1 180 448.00 | | 1 180 448.00 |
VW T.V.A. | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 639.00 | 726 392.00 | 135 246.00 | 861 639.00 |