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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 197.00 | | 1 188 197.00 | 1 188 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BZ Autres créances | 411 261.00 | | 411 261.00 | 411 261.00 |
CF Disponibilités | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 937.00 | | 462 937.00 | 462 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 134.00 | | 1 651 134.00 | 1 651 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 185 197.00 | | 1 185 197.00 | 1 185 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 050.00 | 12 418.00 | | 65 050.00 |
DG Autres réserves | 311 481.00 | 235 946.00 | | 311 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 549.00 | 128 166.00 | | 267 549.00 |
DK Provisions réglementées | 13 596.00 | 8 657.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 176.00 | 1 035 687.00 | | 1 308 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 655.00 | 354 396.00 | | 289 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 955.00 | 307.00 | | 45 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 926.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | 5 395.00 | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 958.00 | 362 024.00 | | 342 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 134.00 | 1 397 711.00 | | 1 651 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -4 939.00 | | -4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 715.00 | 220 467.00 | | 421 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 166.00 | 92 300.00 | | 154 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 549.00 | 128 166.00 | | 267 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 697.00 | | | 1 180 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 697.00 | | | 1 180 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 657.00 | 4 940.00 | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 4 940.00 | | 8 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VP Divers | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 667.00 | 444 667.00 | 3 000.00 | 447 667.00 |