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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 563.00 | 1 011.00 | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 347.00 | 169 879.00 | 303 467.00 | 473 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 228.00 | 163 269.00 | 95 959.00 | 259 228.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 770.00 | 345 363.00 | 481 407.00 | 826 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BT Marchandises | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 730.00 | | 1 319 730.00 | 1 319 730.00 |
BZ Autres créances | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CF Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 568.00 | | 1 996 568.00 | 1 996 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 339.00 | 345 363.00 | 2 477 975.00 | 2 823 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -726 513.00 | | | -726 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 518.00 | | | -83 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
DL TOTAL (I) | -355 382.00 | | | -355 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 611.00 | | | 319 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 938.00 | | | 1 469 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 947.00 | | | 780 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 980.00 | | | 238 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 358.00 | | | 2 833 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 975.00 | | | 2 477 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 776.00 | | | 2 596 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 007.00 | | 482 007.00 | 482 007.00 |
FD Production vendue biens | 3 661 888.00 | | 3 661 888.00 | 3 661 888.00 |
FG Production vendue services | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 881.00 | | 4 286 881.00 | 4 286 881.00 |
FM Production stockée | | | 12 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 537.00 | |
GE Autres charges | | | 28 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 254.00 | | | -39 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 208.00 | | | 4 372 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 726.00 | | | 4 455 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 518.00 | | | -83 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 672.00 | 109 537.00 | 194 846.00 | 430 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 1 085.00 | 25 615.00 | 36 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 928.00 | 108 452.00 | 169 231.00 | 393 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 948.00 | 780 948.00 | | 780 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 313.00 | 1 485 313.00 | | 1 485 313.00 |
UP Prêts | 810.00 | | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
UX Autres créances clients | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 389.00 | 82 807.00 | 236 582.00 | 319 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 196.00 | 1 432 228.00 | 60 968.00 | 1 493 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 358.00 | 2 596 776.00 | 236 582.00 | 2 833 358.00 |