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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | -5 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 925.00 | 398 367.00 | 378 558.00 | 776 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 570.00 | 247 031.00 | 178 539.00 | 425 570.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 668.00 | 652 624.00 | 661 044.00 | 1 313 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
BT Marchandises | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 064.00 | 31 227.00 | 1 210 837.00 | 1 242 064.00 |
BZ Autres créances | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CF Disponibilités | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 974.00 | 31 227.00 | 1 836 747.00 | 1 867 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 642.00 | 683 851.00 | 2 497 791.00 | 3 181 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -940 180.00 | -809 632.00 | | -940 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 854.00 | -130 548.00 | | 68 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 268.00 | 24 231.00 | | 20 268.00 |
DL TOTAL (I) | -428 563.00 | -493 455.00 | | -428 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 103.00 | 693 627.00 | | 410 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 27 075.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 098.00 | 953 360.00 | | 699 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 344.00 | 280 503.00 | | 254 344.00 |
EA Autres dettes | 1 544 639.00 | 1 362 595.00 | | 1 544 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 355.00 | 3 317 160.00 | | 2 926 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 791.00 | 2 823 705.00 | | 2 497 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 227.00 | 3 317 160.00 | | 2 682 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 982.00 | 320 945.00 | | 25 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 451.00 | | 502 451.00 | 502 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 926 183.00 | | 4 926 183.00 | 4 926 183.00 |
FG Production vendue services | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 633.00 | | 5 582 633.00 | 5 582 633.00 |
FM Production stockée | | | 45 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 960.00 | 28 678.00 | | 16 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 463.00 | 8 485.00 | | 13 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 12 704.00 | | 13 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 9 584.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 706.00 | 8 982.00 | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 18 566.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -5 863.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 773.00 | 5 991 043.00 | | 5 686 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 920.00 | 6 121 590.00 | | 5 617 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 854.00 | -130 548.00 | | 68 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 687.00 | | 175 116.00 | 1 162 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 83 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 136.00 | 1 313 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 736.00 | 1 202 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 615.00 | | 171 616.00 | 1 051 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 846.00 | | 3 500.00 | 83 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 135.00 | 131 887.00 | 14 398.00 | 535 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 909.00 | 131 887.00 | 14 398.00 | 527 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | 21 922.00 | 4 411.00 | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 716.00 | 21 922.00 | 4 411.00 | 13 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 716.00 | 21 922.00 | 4 411.00 | 13 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 922.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 098.00 | 699 098.00 | | 699 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 639.00 | 1 544 639.00 | | 1 544 639.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 592.00 | 1 204 592.00 | | 1 204 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 121.00 | 139 993.00 | 244 128.00 | 384 121.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 534.00 | 1 276 740.00 | 60 794.00 | 1 337 534.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 355.00 | 2 682 227.00 | 244 128.00 | 2 926 355.00 |