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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 424.00 | 497 827.00 | 281 597.00 | 779 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 250.00 | 219 759.00 | 107 492.00 | 327 250.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 041.00 | 724 161.00 | 487 880.00 | 1 212 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 761.00 | | 495 761.00 | 495 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
BT Marchandises | 376 208.00 | | 376 208.00 | 376 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 718.00 | 88 221.00 | 1 698 497.00 | 1 786 718.00 |
BZ Autres créances | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CF Disponibilités | 336 361.00 | | 336 361.00 | 336 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 456.00 | 88 221.00 | 3 067 235.00 | 3 155 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 497.00 | 812 382.00 | 3 555 115.00 | 4 367 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 144.00 | | | 302 144.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -822 783.00 | -871 326.00 | | -822 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 121.00 | 48 543.00 | | -85 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 343.00 | 16 306.00 | | 12 343.00 |
DK Provisions réglementées | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
DL TOTAL (I) | -237 048.00 | -383 982.00 | | -237 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 823.00 | 277 324.00 | | 180 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 597.00 | 21 826.00 | | 21 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 924.00 | 250 044.00 | | 1 178 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 246.00 | 240 737.00 | | 201 246.00 |
EA Autres dettes | 2 209 573.00 | 1 961 356.00 | | 2 209 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 163.00 | 2 751 286.00 | | 3 792 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 115.00 | 2 367 304.00 | | 3 555 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 024.00 | 2 571 313.00 | | 3 694 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 470.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 707.00 | | 775 707.00 | 775 707.00 |
FD Production vendue biens | 5 855 442.00 | | 5 855 442.00 | 5 855 442.00 |
FG Production vendue services | 175 504.00 | | 175 504.00 | 175 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 652.00 | | 6 806 652.00 | 6 806 652.00 |
FM Production stockée | | | 31 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | 20 302.00 | | 15 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 963.00 | 4 046.00 | | 3 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | 4 046.00 | | 8 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 214.00 | 4 046.00 | | -227 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 924.00 | 4 966 017.00 | | 6 875 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 045.00 | 4 917 473.00 | | 6 961 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 121.00 | 48 543.00 | | -85 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 275.00 | | 60 924.00 | 1 346 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 655.00 | 78 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 158.00 | 1 212 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 651.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 852.00 | 1 106 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 203.00 | | 53 324.00 | 1 234 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 846.00 | | 7 600.00 | 84 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 093.00 | 130 920.00 | 180 852.00 | 774 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | -651.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 867.00 | 131 571.00 | 180 852.00 | 766 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 236 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 582.00 | 8 639.00 | | 79 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 582.00 | 8 639.00 | | 79 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 582.00 | 244 657.00 | | 79 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 924.00 | 1 178 924.00 | | 1 178 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 573.00 | 2 209 573.00 | | 2 209 573.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 574.00 | 1 484 574.00 | | 1 484 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 032.00 | 81 892.00 | 98 140.00 | 180 032.00 |
VI Groupe et associés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 701.00 | 1 528 998.00 | 356 703.00 | 1 885 701.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 163.00 | 3 694 024.00 | 98 140.00 | 3 792 163.00 |