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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | -5 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 811.00 | 329 326.00 | 306 485.00 | 635 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 804.00 | 198 583.00 | 217 221.00 | 415 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 112.00 | 533 560.00 | 627 553.00 | 1 161 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 864.00 | | 349 864.00 | 349 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BT Marchandises | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 343.00 | 13 716.00 | 1 514 628.00 | 1 528 343.00 |
BZ Autres créances | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 841.00 | 13 716.00 | 2 231 125.00 | 2 244 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 953.00 | 547 276.00 | 2 858 678.00 | 3 405 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -809 632.00 | -810 033.00 | | -809 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 548.00 | 400.00 | | -130 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 231.00 | 28 193.00 | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | -493 455.00 | -358 945.00 | | -493 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 524.00 | 354 131.00 | | 693 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 428.00 | 1 987 917.00 | | 1 305 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 909.00 | 1 090 673.00 | | 980 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 927.00 | 318 950.00 | | 287 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 847.00 | | |
EA Autres dettes | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 133.00 | 3 767 519.00 | | 3 352 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 678.00 | 3 408 574.00 | | 2 858 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 945.00 | 40 008.00 | | 320 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 044 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 935 699.00 | |
FM Production stockée | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | 4 380.00 | | 12 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 566.00 | 1 273.00 | | 18 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | 3 107.00 | | -5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 043.00 | 5 387 626.00 | | 5 991 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 590.00 | 5 387 226.00 | | 6 121 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 548.00 | 400.00 | | -130 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 748.00 | 116 479.00 | 26 667.00 | 443 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | 6 000.00 | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 522.00 | 116 479.00 | 19 092.00 | 430 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 909.00 | 980 909.00 | | 980 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 670.00 | 1 389 670.00 | | 1 389 670.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 343.00 | 1 478 642.00 | 49 701.00 | 1 528 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 945.00 | 320 945.00 | | 320 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 578.00 | 138 470.00 | 234 108.00 | 372 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VP Divers | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 927.00 | 287 927.00 | | 287 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 249.00 | 1 631 554.00 | 111 696.00 | 1 743 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 133.00 | 3 118 025.00 | 234 108.00 | 3 352 133.00 |