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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 426.00 | 270 573.00 | 243 853.00 | 514 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 751.00 | 159 948.00 | 180 803.00 | 340 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 935.00 | 443 747.00 | 571 187.00 | 1 014 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 119.00 | | 374 119.00 | 374 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BT Marchandises | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 332.00 | 7 076.00 | 2 060 256.00 | 2 067 332.00 |
BZ Autres créances | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
CF Disponibilités | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 462.00 | 7 076.00 | 2 837 386.00 | 2 844 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 398.00 | 450 823.00 | 3 408 574.00 | 3 859 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -810 032.00 | | | -810 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | -358 944.00 | | | -358 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 131.00 | | | 354 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 917.00 | | | 1 987 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 672.00 | | | 1 090 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 950.00 | | | 318 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 518.00 | | | 3 767 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 574.00 | | | 3 408 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 777.00 | | | 3 553 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 518.00 | | 587 518.00 | 587 518.00 |
FD Production vendue biens | 4 468 268.00 | | 4 468 268.00 | 4 468 268.00 |
FG Production vendue services | 287 019.00 | | 287 019.00 | 287 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 806.00 | | 5 342 806.00 | 5 342 806.00 |
FM Production stockée | | | 19 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 625.00 | | | 5 387 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 225.00 | | | 5 387 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 364.00 | 98 384.00 | | 345 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | 1 012.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 149.00 | 97 372.00 | | 333 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 673.00 | 1 090 673.00 | | 1 090 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 917.00 | 1 987 917.00 | | 1 987 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
UX Autres créances clients | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 124.00 | 100 383.00 | 213 741.00 | 314 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 950.00 | 318 950.00 | | 318 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 466.00 | 2 149 433.00 | 83 033.00 | 2 232 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 519.00 | 3 553 778.00 | 213 741.00 | 3 767 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |