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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | -5 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 199.00 | 479 871.00 | 329 328.00 | 809 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 004.00 | 286 996.00 | 138 007.00 | 425 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 275.00 | 774 093.00 | 572 182.00 | 1 346 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 970.00 | | 244 970.00 | 244 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
BT Marchandises | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 941.00 | 79 582.00 | 1 042 359.00 | 1 121 941.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 704.00 | 79 582.00 | 1 795 122.00 | 1 874 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 979.00 | 853 675.00 | 2 367 304.00 | 3 220 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
CU Autres participations | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
DH Report à nouveau | -871 326.00 | -940 180.00 | | -871 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | 68 854.00 | | 48 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 306.00 | 20 268.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | -383 982.00 | -428 563.00 | | -383 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 324.00 | 410 103.00 | | 277 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 18 170.00 | | 21 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 699 098.00 | | 250 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 737.00 | 254 344.00 | | 240 737.00 |
EA Autres dettes | 1 961 356.00 | 1 544 639.00 | | 1 961 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 286.00 | 2 926 355.00 | | 2 751 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 304.00 | 2 497 791.00 | | 2 367 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 313.00 | 2 682 227.00 | | 2 571 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 25 982.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 113 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 836 749.00 | |
FM Production stockée | | | -22 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 674.00 | |
GE Autres charges | | | 52 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 13 463.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | 4 295.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 017.00 | 5 686 773.00 | | 4 966 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 473.00 | 5 617 920.00 | | 4 917 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 543.00 | 68 854.00 | | 48 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 668.00 | | 49 530.00 | 1 313 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 84 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 1 346 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 1 234 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 496.00 | | 45 330.00 | 1 202 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 946.00 | | 4 200.00 | 83 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 624.00 | 135 092.00 | 13 623.00 | 652 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 398.00 | 135 092.00 | 13 623.00 | 645 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 227.00 | 79 582.00 | 31 227.00 | 31 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 227.00 | 79 582.00 | 31 227.00 | 31 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 227.00 | 79 582.00 | 31 227.00 | 31 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 582.00 | 31 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 356.00 | 1 961 356.00 | | 1 961 356.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
UX Autres créances clients | 978 221.00 | 978 221.00 | | 978 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VC Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 854.00 | 96 880.00 | 179 973.00 | 276 854.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
VP Divers | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 498.00 | 1 041 984.00 | 204 514.00 | 1 246 498.00 |
VW T.V.A. | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 286.00 | 2 571 313.00 | 179 973.00 | 2 751 286.00 |