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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 150.00 | 3 200.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 842.00 | 20 427.00 | 45 416.00 | 65 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 992.00 | 22 377.00 | 77 615.00 | 99 992.00 |
BN En cours de production de biens | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BT Marchandises | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 657.00 | 22 377.00 | 293 280.00 | 315 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 672.00 | | | 254 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 460.00 | | 498 460.00 | 498 460.00 |
FG Production vendue services | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 229.00 | | 588 229.00 | 588 229.00 |
FM Production stockée | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 514.00 | | | 604 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 150.00 | | | 588 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 99 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 12 532.00 | | 9 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 556.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 11 976.00 | | 9 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 258.00 | 11 751.00 | 53 507.00 | 65 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 621.00 | 58 621.00 | 4 000.00 | 62 621.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 958.00 | 155 451.00 | 53 507.00 | 208 958.00 |