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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 480.00 | 68 484.00 | 58 996.00 | 127 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 166.00 | 73 634.00 | 89 532.00 | 163 166.00 |
BN En cours de production de biens | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BT Marchandises | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
BZ Autres créances | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CF Disponibilités | 339 391.00 | | 339 391.00 | 339 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 003.00 | | 654 003.00 | 654 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 169.00 | 73 634.00 | 743 535.00 | 817 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 456.00 | | | 611 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 535.00 | | | 743 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 |
FG Production vendue services | 493 818.00 | | 493 818.00 | 493 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 248.00 | | 1 672 248.00 | 1 672 248.00 |
FM Production stockée | | | -44 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 123.00 | | | 1 677 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 182.00 | | | 1 615 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 688.00 | | 41 111.00 | 126 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 163 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 131 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 802.00 | | 40 311.00 | 95 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 800.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | 19 292.00 | 4 283.00 | 58 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 825.00 | 19 292.00 | 4 283.00 | 57 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 576.00 | 132 576.00 | | 132 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VC Groupe et associés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 891.00 | 182 355.00 | 5 536.00 | 187 891.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 686.00 | 209 686.00 | 320 000.00 | 529 686.00 |