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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472.00 | 4 808.00 | 9 664.00 | 14 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 240.00 | 100 666.00 | 202 574.00 | 303 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 872.00 | 106 274.00 | 242 598.00 | 348 872.00 |
BT Marchandises | 275 242.00 | | 275 242.00 | 275 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 147.00 | 25 792.00 | 253 355.00 | 279 147.00 |
BZ Autres créances | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
CF Disponibilités | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 490.00 | 25 792.00 | 758 698.00 | 784 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 362.00 | 132 066.00 | 1 001 296.00 | 1 133 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
DL TOTAL (I) | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 310.00 | | | 419 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 230.00 | | | 840 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 296.00 | | | 1 001 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 704.00 | | | 357 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 799.00 | | 1 548 799.00 | 1 548 799.00 |
FG Production vendue services | 569 370.00 | | 569 370.00 | 569 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 169.00 | | 2 118 169.00 | 2 118 169.00 |
FM Production stockée | | | -20 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 792.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 422.00 | | | 2 147 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 436.00 | | | 2 068 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 516.00 | | 205 764.00 | 163 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 408.00 | 348 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 882.00 | 317 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | 205 764.00 | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 634.00 | 34 231.00 | 1 591.00 | 73 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 834.00 | 34 231.00 | 1 591.00 | 72 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 249 525.00 | 249 525.00 | | 249 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VB T. V. A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VC Groupe et associés | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 310.00 | 49 573.00 | 369 738.00 | 419 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 665.00 | 403 305.00 | 5 360.00 | 408 665.00 |
VW T.V.A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 442.00 | 357 704.00 | 369 738.00 | 727 442.00 |