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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 760.00 | 590.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 452.00 | 54 065.00 | 37 387.00 | 91 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 688.00 | 58 625.00 | 68 063.00 | 126 688.00 |
BN En cours de production de biens | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BT Marchandises | 111 367.00 | | 111 367.00 | 111 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 028.00 | | 310 028.00 | 310 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 716.00 | 58 625.00 | 378 091.00 | 436 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 952.00 | | | 307 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 091.00 | | | 378 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 243.00 | | 1 119 243.00 | 1 119 243.00 |
FG Production vendue services | 414 531.00 | | 414 531.00 | 414 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 775.00 | | 1 533 775.00 | 1 533 775.00 |
FM Production stockée | | | 65 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 792.00 | | | 1 619 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 958.00 | | | 1 574 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 790.00 | | 10 898.00 | 115 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 080.00 | | 10 722.00 | 85 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 176.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 14 595.00 | | 44 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | 14 595.00 | | 43 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 628.00 | 14 814.00 | 19 814.00 | 34 628.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 732.00 | 86 646.00 | 5 086.00 | 91 732.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 309.00 | 216 495.00 | 19 814.00 | 236 309.00 |