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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 020.00 | 2 330.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 713.00 | 29 742.00 | 38 971.00 | 68 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 32 562.00 | 70 301.00 | 102 863.00 |
BN En cours de production de biens | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BT Marchandises | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BZ Autres créances | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 195.00 | 32 562.00 | 368 633.00 | 401 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 633.00 | | | 368 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 481.00 | | 777 481.00 | 777 481.00 |
FG Production vendue services | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 455.00 | | 954 455.00 | 954 455.00 |
FM Production stockée | | | 31 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 224.00 | | | 996 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 196.00 | | | 983 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 992.00 | | 5 403.00 | 99 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 102 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 73 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | | 5 403.00 | 70 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 12 717.00 | 2 532.00 | 22 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | 12 717.00 | 2 532.00 | 21 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VB T. V. A. | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 493.00 | 26 703.00 | 43 790.00 | 70 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 488.00 | 77 488.00 | 4 000.00 | 81 488.00 |
VW T.V.A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 170.00 | 194 380.00 | 43 790.00 | 238 170.00 |