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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 890.00 | 1 460.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 730.00 | 40 339.00 | 40 391.00 | 80 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 790.00 | 44 029.00 | 71 760.00 | 115 790.00 |
BT Marchandises | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 737.00 | | 321 737.00 | 321 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 527.00 | 44 029.00 | 393 497.00 | 437 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 193.00 | | | 308 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 497.00 | | | 393 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 692.00 | | 1 130 692.00 | 1 130 692.00 |
FG Production vendue services | 409 472.00 | | 409 472.00 | 409 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 163.00 | | 1 540 163.00 | 1 540 163.00 |
FM Production stockée | | | -31 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 890.00 | | | 1 519 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 222.00 | | | 1 486 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | 12 927.00 | 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | | 12 017.00 | 73 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 910.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562.00 | 11 468.00 | | 32 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 11 468.00 | | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 237.00 | 107 237.00 | | 107 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 965.00 | 17 875.00 | 29 090.00 | 46 965.00 |
VI Groupe et associés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 557.00 | 108 647.00 | 4 910.00 | 113 557.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 383.00 | 215 293.00 | 29 090.00 | 244 383.00 |