| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 690.00 | 959.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 293.00 | 40 848.00 | 313 444.00 | 354 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 211.00 | 20 587.00 | 53 623.00 | 74 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 725.00 | 63 126.00 | 377 599.00 | 440 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 197.00 | 30 079.00 | 420 118.00 | 450 197.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CF Disponibilités | 266 511.00 | | 266 511.00 | 266 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 155.00 | 30 079.00 | 757 076.00 | 787 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 881.00 | 93 205.00 | 1 134 675.00 | 1 227 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 009.00 | 106 458.00 | | 68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 184 467.00 | 116 458.00 | | 184 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 446.00 | 63 997.00 | | 324 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 745.00 | 57 340.00 | | 38 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 245.00 | 234 920.00 | | 191 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 116 253.00 | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 308 516.00 | 4 835.00 | | 308 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 208.00 | 477 348.00 | | 950 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 675.00 | 593 806.00 | | 1 134 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496.00 | 51 114.00 | 7 483.00 | 19 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 883.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 50 231.00 | 7 483.00 | 18 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 262.00 | 347 262.00 | | 347 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 446.00 | 134 065.00 | 190 382.00 | 324 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 216.00 | 518 645.00 | 9 571.00 | 528 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 208.00 | 759 827.00 | 190 382.00 | 950 208.00 |