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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 6 395.00 | 2 754.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 163.00 | 202 069.00 | 182 094.00 | 384 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 620.00 | 50 808.00 | 22 812.00 | 73 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 588.00 | 259 273.00 | 209 314.00 | 468 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 483.00 | | 1 190 483.00 | 1 190 483.00 |
BZ Autres créances | 281 964.00 | | 281 964.00 | 281 964.00 |
CF Disponibilités | 357 084.00 | | 357 084.00 | 357 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 286.00 | | 1 859 286.00 | 1 859 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 874.00 | 259 273.00 | 2 068 600.00 | 2 327 874.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 095.00 | 48 014.00 | | 148 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 986.00 | 191 081.00 | | 225 986.00 |
DL TOTAL (I) | 539 082.00 | 393 095.00 | | 539 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 2 786.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 739.00 | 395 379.00 | | 557 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 370.00 | 129 072.00 | | 166 370.00 |
EA Autres dettes | 802 273.00 | 619 032.00 | | 802 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 518.00 | 1 224 234.00 | | 1 529 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 600.00 | 1 617 329.00 | | 2 068 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 518.00 | 1 224 234.00 | | 1 529 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 283.00 | | 19 803.00 | 514 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 497.00 | 468 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 180.00 | 457 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 1 500.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 662.00 | | 18 303.00 | 497 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 424.00 | 75 096.00 | 24 247.00 | 208 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 1 072.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 101.00 | 74 024.00 | 24 247.00 | 203 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 740.00 | 557 740.00 | | 557 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 274.00 | 802 274.00 | | 802 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 484.00 | 1 190 484.00 | | 1 190 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 965.00 | 281 965.00 | | 281 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 505.00 | 1 476 951.00 | 1 554.00 | 1 478 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 518.00 | 1 529 518.00 | | 1 529 518.00 |