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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 888.00 | 261.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 039.00 | 308 833.00 | 88 206.00 | 397 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 055.00 | 47 399.00 | 7 656.00 | 55 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 899.00 | 365 121.00 | 97 777.00 | 462 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 449.00 | | 1 584 449.00 | 1 584 449.00 |
BZ Autres créances | 997 915.00 | | 997 915.00 | 997 915.00 |
CF Disponibilités | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 119.00 | | 2 837 119.00 | 2 837 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 018.00 | 365 121.00 | 2 934 897.00 | 3 300 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 074.00 | 324 082.00 | | 377 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 409.00 | 132 992.00 | | 282 409.00 |
DL TOTAL (I) | 824 484.00 | 622 074.00 | | 824 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 633.00 | 300 500.00 | | 200 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 017.00 | 79 102.00 | | 95 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 860.00 | 379 517.00 | | 515 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 008.00 | 165 431.00 | | 207 008.00 |
EA Autres dettes | 1 091 892.00 | 423 481.00 | | 1 091 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 412.00 | 1 348 033.00 | | 2 110 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 897.00 | 1 970 108.00 | | 2 934 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 204.00 | 1 147 399.00 | | 2 060 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 589 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 589 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 437.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 76.00 | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 7 022.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 7 022.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 482.00 | -6 946.00 | | 18 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 746.00 | 46 422.00 | | 97 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 381.00 | 3 938 419.00 | | 4 711 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 971.00 | 3 805 426.00 | | 4 428 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 409.00 | 132 992.00 | | 282 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 275.00 | | 24 988.00 | 474 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 363.00 | 462 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 363.00 | 452 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 471.00 | | 24 988.00 | 463 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 799.00 | 63 437.00 | 29 115.00 | 330 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 1 160.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 069.00 | 62 278.00 | 29 115.00 | 323 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 860.00 | 515 860.00 | | 515 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 893.00 | 1 091 893.00 | | 1 091 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 449.00 | 1 584 449.00 | | 1 584 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 634.00 | 150 425.00 | 50 209.00 | 200 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 915.00 | 997 915.00 | | 997 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 338.00 | 2 583 784.00 | 1 554.00 | 2 585 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 413.00 | 2 060 204.00 | 50 209.00 | 2 110 413.00 |