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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 7 729.00 | 1 420.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 850.00 | 259 409.00 | 130 440.00 | 389 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 620.00 | 63 659.00 | 9 960.00 | 73 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 274.00 | 330 798.00 | 143 476.00 | 474 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 261.00 | | 874 261.00 | 874 261.00 |
BZ Autres créances | 722 593.00 | | 722 593.00 | 722 593.00 |
CF Disponibilités | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 631.00 | | 1 826 631.00 | 1 826 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 906.00 | 330 798.00 | 1 970 108.00 | 2 300 906.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 082.00 | 148 095.00 | | 324 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 992.00 | 225 986.00 | | 132 992.00 |
DL TOTAL (I) | 622 074.00 | 539 082.00 | | 622 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 102.00 | 3 134.00 | | 79 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 517.00 | 557 739.00 | | 379 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 431.00 | 166 370.00 | | 165 431.00 |
EA Autres dettes | 423 481.00 | 802 273.00 | | 423 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 033.00 | 1 529 518.00 | | 1 348 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 108.00 | 2 068 600.00 | | 1 970 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 399.00 | 1 529 518.00 | | 1 147 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 899 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 899 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 440.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 21 173.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 43 099.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 77 032.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 946.00 | -55 858.00 | | -6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 422.00 | 84 308.00 | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 419.00 | 5 051 623.00 | | 3 938 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 426.00 | 4 825 636.00 | | 3 805 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 992.00 | 225 986.00 | | 132 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 588.00 | | 5 686.00 | 468 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 784.00 | | 5 686.00 | 457 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 274.00 | 71 525.00 | | 259 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 1 333.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 878.00 | 70 191.00 | | 252 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 518.00 | 379 518.00 | | 379 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 431.00 | 165 431.00 | | 165 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 481.00 | 423 481.00 | | 423 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 874 261.00 | 874 261.00 | | 874 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 99 866.00 | 200 634.00 | 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 594.00 | 722 594.00 | | 722 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 521.00 | 1 601 967.00 | 1 554.00 | 1 603 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 033.00 | 1 147 399.00 | 200 634.00 | 1 348 033.00 |