| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 046.00 | 2 103.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 656.00 | 94 103.00 | 300 553.00 | 394 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 508.00 | 39 975.00 | 78 533.00 | 118 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 286.00 | 137 125.00 | 390 161.00 | 527 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 712.00 | 75 079.00 | 501 633.00 | 576 712.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 153 020.00 | | 153 020.00 | 153 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 798.00 | 75 079.00 | 742 719.00 | 817 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 084.00 | 212 204.00 | 1 132 880.00 | 1 345 084.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 467.00 | 75 458.00 | | 120 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 546.00 | 68 009.00 | | 87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 252 014.00 | 184 467.00 | | 252 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 022.00 | 324 446.00 | | 248 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929.00 | 38 745.00 | | 34 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 191 245.00 | | 226 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 912.00 | 87 254.00 | | 72 912.00 |
EA Autres dettes | 298 783.00 | 308 516.00 | | 298 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 866.00 | 950 208.00 | | 880 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 880.00 | 1 134 675.00 | | 1 132 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 075.00 | 759 826.00 | | 803 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 228 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 228 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | 25 000.00 | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | 25 000.00 | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 186.00 | 7 323.00 | | 10 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 955.00 | 13 516.00 | | 12 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 141.00 | 20 839.00 | | 23 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 225.00 | 4 160.00 | | -9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 16 456.00 | | 20 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 365.00 | 2 102 075.00 | | 2 259 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 818.00 | 2 034 066.00 | | 2 171 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 546.00 | 68 009.00 | | 87 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 726.00 | | | 440 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 504.00 | | | 428 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 127.00 | 85 426.00 | 11 428.00 | 63 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 356.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | 84 071.00 | 11 428.00 | 61 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 713.00 | 333 713.00 | | 333 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 023.00 | 170 232.00 | 77 791.00 | 248 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 949.00 | 651 078.00 | 8 871.00 | 659 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 867.00 | 803 076.00 | 77 791.00 | 880 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |