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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 5 323.00 | 2 326.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 760.00 | 153 988.00 | 240 772.00 | 394 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 900.00 | 49 112.00 | 53 788.00 | 102 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 282.00 | 208 424.00 | 305 858.00 | 514 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 420.00 | 120 079.00 | 879 340.00 | 999 420.00 |
BZ Autres créances | 235 565.00 | | 235 565.00 | 235 565.00 |
CF Disponibilités | 176 172.00 | | 176 172.00 | 176 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 550.00 | 120 079.00 | 1 311 471.00 | 1 431 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 833.00 | 328 503.00 | 1 617 329.00 | 1 945 833.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 014.00 | 120 467.00 | | 48 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 081.00 | 87 546.00 | | 191 081.00 |
DL TOTAL (I) | 393 095.00 | 252 014.00 | | 393 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 963.00 | 248 022.00 | | 77 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 34 929.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 379.00 | 226 219.00 | | 395 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 072.00 | 72 912.00 | | 129 072.00 |
EA Autres dettes | 619 032.00 | 298 783.00 | | 619 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 234.00 | 880 866.00 | | 1 224 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 329.00 | 1 132 880.00 | | 1 617 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 234.00 | 803 075.00 | | 1 224 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 509 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 166.00 | 13 916.00 | | 50 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 166.00 | 13 916.00 | | 50 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920.00 | 10 186.00 | | 4 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 156.00 | 12 955.00 | | 37 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 076.00 | 23 141.00 | | 42 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | -9 225.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 952.00 | 20 388.00 | | 58 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 558.00 | 2 259 365.00 | | 3 588 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 476.00 | 2 171 818.00 | | 3 397 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 081.00 | 87 546.00 | | 191 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 286.00 | | 45 808.00 | 527 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 811.00 | 514 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 811.00 | 497 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 2 500.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 165.00 | | 43 308.00 | 513 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 125.00 | 92 954.00 | 21 655.00 | 137 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 2 277.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 079.00 | 90 677.00 | 21 655.00 | 134 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 819.00 | 621 819.00 | | 621 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 999 420.00 | 999 420.00 | | 999 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
VP Divers | 235 565.00 | 235 565.00 | | 235 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 830.00 | 1 241 958.00 | 8 871.00 | 1 250 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 234.00 | 1 224 234.00 | | 1 224 234.00 |