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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
CF Disponibilités | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 278.00 | | 180 278.00 | 180 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 278.00 | | 1 530 278.00 | 1 530 278.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 554 062.00 | | | 554 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 019.00 | 560 662.00 | | 129 019.00 |
DL TOTAL (I) | 755 681.00 | 626 662.00 | | 755 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 622.00 | 800 907.00 | | 692 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 3 862.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 29.00 | | 79 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 597.00 | 804 908.00 | | 774 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 278.00 | 1 431 570.00 | | 1 530 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 426.00 | 112 789.00 | | 192 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 4.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 741.00 | 29.00 | | -6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 605.00 | 590 000.00 | | 150 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 586.00 | 29 338.00 | | 21 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 019.00 | 560 662.00 | | 129 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 502.00 | 110 331.00 | 461 274.00 | 692 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 309.00 | 144 309.00 | 150 000.00 | 294 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 597.00 | 192 426.00 | 461 274.00 | 774 597.00 |