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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
CF Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 174.00 | | 1 552 174.00 | 1 552 174.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 683 081.00 | 554 062.00 | | 683 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 222.00 | 129 019.00 | | 212 222.00 |
DL TOTAL (I) | 967 903.00 | 755 681.00 | | 967 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 541.00 | 692 622.00 | | 582 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 2 162.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 271.00 | 774 597.00 | | 584 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 174.00 | 1 530 278.00 | | 1 552 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 636.00 | 192 426.00 | | 115 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 120.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 740.00 | -6 741.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 276.00 | 150 605.00 | | 230 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 054.00 | 21 586.00 | | 18 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 222.00 | 129 019.00 | | 212 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 371.00 | 113 736.00 | 468 635.00 | 582 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 662.00 | 124 662.00 | 150 000.00 | 274 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 271.00 | 115 636.00 | 468 635.00 | 584 271.00 |