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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
CF Disponibilités | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 053.00 | | 1 594 053.00 | 1 594 053.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 835 303.00 | 683 081.00 | | 835 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 281.00 | 212 222.00 | | 215 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 185.00 | 967 903.00 | | 1 123 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 049.00 | 582 541.00 | | 469 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 730.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 869.00 | 584 271.00 | | 470 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 053.00 | 1 552 174.00 | | 1 594 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 121.00 | 115 636.00 | | 117 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 830.00 | -7 740.00 | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 132.00 | 230 276.00 | | 230 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850.00 | 18 054.00 | | 14 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 281.00 | 212 222.00 | | 215 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 879.00 | 115 131.00 | 353 748.00 | 468 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 682.00 | 129 682.00 | 150 000.00 | 279 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 869.00 | 117 121.00 | 353 748.00 | 470 869.00 |