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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CF Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 310.00 | | 1 521 310.00 | 1 521 310.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 316 685.00 | 1 259 115.00 | | 1 316 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 870.00 | 157 570.00 | | 128 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 155.00 | 1 489 285.00 | | 1 518 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 010.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155.00 | 121 616.00 | | 3 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 310.00 | 1 610 901.00 | | 1 521 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155.00 | 121 616.00 | | 3 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | -3 730.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 781.00 | 169 770.00 | | 138 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912.00 | 12 200.00 | | 9 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 870.00 | 157 570.00 | | 128 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 491.00 | 137 491.00 | 150 000.00 | 287 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |