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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
CU Autres participations | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 071.00 | 18 345.00 | 78 315.00 | 121 071.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 809.00 | 28 083.00 | 78 315.00 | 130 809.00 |