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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
BZ Autres créances | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
CU Autres participations | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 380.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 526.00 | 42 052.00 | | 40 526.00 |
DH Report à nouveau | | 17 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 116.00 | 3 748.00 | | 101 116.00 |
DK Provisions réglementées | 7 811.00 | 6 196.00 | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 204 454.00 | 122 723.00 | | 204 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 733.00 | 64 581.00 | | 54 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 29 787.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 889.00 | 95 768.00 | | 56 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 342.00 | 218 490.00 | | 261 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -1 615.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 705.00 | 9 832.00 | | 107 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590.00 | 6 085.00 | | 6 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 116.00 | 3 748.00 | | 101 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 196.00 | 1 615.00 | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 1 615.00 | | 6 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 733.00 | 19 358.00 | 35 375.00 | 54 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 889.00 | 21 514.00 | 35 375.00 | 56 889.00 |