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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
BZ Autres créances | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
CU Autres participations | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 991.00 | 110 642.00 | | 228 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | 118 349.00 | | 22 757.00 |
DK Provisions réglementées | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 314 824.00 | 292 067.00 | | 314 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 784.00 | 35 375.00 | | 14 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 1 430.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 031.00 | 36 835.00 | | 17 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 855.00 | 328 903.00 | | 331 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857.00 | 122 546.00 | | 25 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100.00 | 4 198.00 | | 3 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | 118 349.00 | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 275.00 | | | 219 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |