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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
CU Autres participations | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 076.00 | | | 233 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 218 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 218 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 076.00 | | | 233 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 966.00 | 1 615.00 | | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966.00 | 1 615.00 | | 2 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 900.00 | 19 319.00 | 64 581.00 | 83 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 352.00 | 36 770.00 | 64 581.00 | 101 352.00 |