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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
CF Disponibilités | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
CU Autres participations | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 076.00 | | 25 000.00 | 208 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 076.00 | | 25 000.00 | 208 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351.00 | 1 615.00 | | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 1 615.00 | | 1 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 726.00 | 18 826.00 | 80 368.00 | 102 726.00 |
VI Groupe et associés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 116.00 | 72 216.00 | 80 368.00 | 156 116.00 |