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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 902.00 | | 328 902.00 | 328 902.00 |
CU Autres participations | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 642.00 | 40 526.00 | | 110 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 348.00 | 101 115.00 | | 118 348.00 |
DK Provisions réglementées | 8 076.00 | 7 811.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 292 067.00 | 204 453.00 | | 292 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 374.00 | 54 732.00 | | 35 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 756.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 400.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 835.00 | 56 888.00 | | 36 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 902.00 | 261 342.00 | | 328 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 1 615.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 615.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 615.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 546.00 | 107 705.00 | | 122 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197.00 | 6 589.00 | | 4 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 348.00 | 101 115.00 | | 118 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 276.00 | | 999.00 | 218 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 276.00 | | 999.00 | 218 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 811.00 | 265.00 | | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | 265.00 | | 7 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 375.00 | 10 964.00 | 24 411.00 | 35 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167.00 | 12 757.00 | | 37 167.00 |