| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 250.00 | 855 547.00 | 77 703.00 | 933 250.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AN Terrains | 425 975.00 | 931 812.00 | -505 837.00 | 425 975.00 |
AP Constructions | 9 763 163.00 | 2 831 010.00 | 6 932 152.00 | 9 763 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 961 152.00 | 54 434 102.00 | 29 527 050.00 | 83 961 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 370.00 | 493 961.00 | 238 409.00 | 732 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 225 531.00 | | 3 225 531.00 | 3 225 531.00 |
AX Avances et acomptes | 947 859.00 | | 947 859.00 | 947 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 456.00 | | 389 456.00 | 389 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 470 406.00 | 59 546 433.00 | 40 923 973.00 | 100 470 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132 611.00 | 921 399.00 | 9 211 211.00 | 10 132 611.00 |
BN En cours de production de biens | 29 633 007.00 | 2 136 808.00 | 27 496 199.00 | 29 633 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 849 624.00 | 1 503 775.00 | 4 345 849.00 | 5 849 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 722.00 | | 699 722.00 | 699 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 747 718.00 | 38 643.00 | 21 709 076.00 | 21 747 718.00 |
BZ Autres créances | 4 632 593.00 | | 4 632 593.00 | 4 632 593.00 |
CF Disponibilités | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 581.00 | | 372 581.00 | 372 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 152 109.00 | 4 600 625.00 | 68 551 484.00 | 73 152 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 704 830.00 | 64 147 058.00 | 109 557 772.00 | 173 704 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 636 520.00 | 2 636 520.00 | | 2 636 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 204 600.00 | 7 204 600.00 | | 7 204 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 268.00 | 423 268.00 | | 423 268.00 |
DG Autres réserves | 1 535 392.00 | 1 535 392.00 | | 1 535 392.00 |
DH Report à nouveau | -4 621 403.00 | -2 839 465.00 | | -4 621 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663 663.00 | -1 781 938.00 | | -2 663 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082 773.00 | 875 223.00 | | 1 082 773.00 |
DK Provisions réglementées | 7 129 848.00 | 5 806 774.00 | | 7 129 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 990 987.00 | 14 124 026.00 | | 12 990 987.00 |
DN Avances conditionnées | 769 365.00 | 851 865.00 | | 769 365.00 |
DO TOTAL (II) | 769 365.00 | 851 865.00 | | 769 365.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024 638.00 | 3 663 355.00 | | 3 024 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 959.00 | 266 690.00 | | 108 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133 597.00 | 3 930 045.00 | | 3 133 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 608.00 | 1 081 722.00 | | 2 568 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 021.00 | 543 038.00 | | 200 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948 442.00 | 18 833 489.00 | | 13 948 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 836 046.00 | 6 457 700.00 | | 7 836 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043 514.00 | 3 018 684.00 | | 3 043 514.00 |
EA Autres dettes | 63 379 755.00 | 45 531 703.00 | | 63 379 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 891.00 | 3 635 891.00 | | 1 483 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 460 276.00 | 79 102 227.00 | | 92 460 276.00 |
ED (V) | 203 547.00 | 16 881.00 | | 203 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 557 772.00 | 98 025 045.00 | | 109 557 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 527 236.00 | 28 878 387.00 | 124 405 623.00 | 95 527 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 527 236.00 | 28 878 387.00 | 124 405 623.00 | 95 527 236.00 |
FM Production stockée | | | 3 339 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 478 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 766 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 332 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 969 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 884 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 283 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656 980.00 | |
GE Autres charges | | | 662 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 052 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 970.00 | 106 830.00 | | 126 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 823.00 | 652 780.00 | | 832 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 793.00 | 759 610.00 | | 959 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 436.00 | 2 610.00 | | 55 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 785 212.00 | 951 744.00 | | 2 785 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840 648.00 | 954 354.00 | | 2 840 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880 855.00 | -194 743.00 | | -1 880 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 980.00 | -112 817.00 | | -131 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 280 997.00 | 128 568 300.00 | | 136 280 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 944 660.00 | 130 350 238.00 | | 138 944 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663 663.00 | -1 781 938.00 | | -2 663 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 796 709.00 | 123 162 584.00 | | 81 796 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 973.00 | 389 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 488 887.00 | 100 470 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 250.00 | 1 024 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 403 664.00 | 99 056 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 434.00 | 16 716.00 | | 1 044 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 315 266.00 | 123 144 448.00 | | 80 315 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 008.00 | 1 421.00 | | 437 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 024 900.00 | | | 1 024 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 629 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 629 315.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 629 315.00 | | 15 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948 442.00 | 13 948 442.00 | | 13 948 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464 557.00 | 3 464 557.00 | | 3 464 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000 097.00 | 4 000 097.00 | | 4 000 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043 514.00 | 3 043 514.00 | | 3 043 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904 285.00 | 13 904 275.00 | | 13 904 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 891.00 | 1 483 891.00 | | 1 483 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 456.00 | 389 456.00 | | 389 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 808.00 | | | 1 982 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568 608.00 | 2 568 608.00 | | 2 568 608.00 |
VI Groupe et associés | 49 475 480.00 | 49 475 480.00 | | 49 475 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 392.00 | 371 392.00 | | 371 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 156 722.00 | 27 156 722.00 | | 27 156 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 260 256.00 | 92 260 256.00 | | 92 260 256.00 |